Brak wymaganego pola w XML faktury FA(3)

Co oznacza ten błąd

W jednej z sekcji faktury brakuje obowiązkowego pola albo atrybutu. Komunikat podaje nazwę sekcji (na przykład Podmiot2) i pole, którego w niej zabrakło. Dodaj je, a plik przejdzie ten etap walidacji.

Pokazujemy ten błąd w dwóch sytuacjach:

• sekcja kończy się, zanim pojawiły się wszystkie wymagane pola, na przykład Podmiot2 bez GV albo pusty element Zwolnienie;
• element nie ma wymaganego atrybutu, na przykład KodFormularza bez kodSystemowy lub wersjaSchemy.

Gdy brakujące pole powinno stać w środku sekcji, schemat zgłasza coś innego: następny element jako stojący w złym miejscu, zwykle z brakującym polem na liście oczekiwanych.

Gdzie dodać brakujące pole

Schemat XSD FA(3) wyznacza każdemu polu stałe miejsce w sekcji. Skoro sekcja skończyła się za wcześnie, brakujące pole zwykle dopisujesz na jej końcu, przed znacznikiem zamykającym.

Komunikat może wymieniać kilka nazw. To pola, które mogłyby stać w tym miejscu, także opcjonalne. Gdy w Podmiot2 brakuje JST i GV, zobaczysz IDNabywcy i JST: pierwsze jest opcjonalne, drugie wymagane. Schemat zgłasza jedno brakujące pole naraz, więc po dodaniu JST zobaczysz brak GV. Nasze reguły MF zgłaszają oba braki od razu, jako osobne komunikaty opisane na stronie o polach JST i GV.

Których pól brakuje najczęściej

Pola obowiązkowe według schematu, w wymaganej kolejności:

• Naglowek: KodFormularza z atrybutami kodSystemowy="FA (3)" i wersjaSchemy="1-0E", WariantFormularza, DataWytworzeniaFa;
• Podmiot1: DaneIdentyfikacyjne (z NIP i Nazwa) i Adres (z KodKraju i AdresL1);
• Podmiot2: DaneIdentyfikacyjne, a na końcu JST i GV;
• Fa: KodWaluty, P_1, P_2, P_15, Adnotacje, RodzajFaktury;
• Adnotacje: wszystkie osiem pól, od P_16 do PMarzy.

Zwolnienie, NoweSrodkiTransportu i PMarzy w Adnotacje to sekcje z wyborem: każda musi zawierać jedną z opcji. Na zwykłej fakturze z VAT, bez zwolnienia, nowych środków transportu i marży, wpisujesz w nich P_19N, P_22N i P_PMarzyN z wartością 1.

<!-- ❌ Pusta sekcja Zwolnienie -->
<Zwolnienie></Zwolnienie>
<!-- ✅ Faktura bez zwolnienia z VAT -->
<Zwolnienie>
  <P_19N>1</P_19N>
</Zwolnienie>
<!-- ❌ Brak atrybutu wersjaSchemy -->
<KodFormularza kodSystemowy="FA (3)">FA</KodFormularza>
<!-- ✅ Oba atrybuty -->
<KodFormularza kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
<!-- ❌ Podmiot2 kończy się bez GV -->
<Podmiot2>
  ...
  <JST>2</JST>
</Podmiot2>
<!-- ✅ GV na końcu sekcji -->
<Podmiot2>
  ...
  <JST>2</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>

Pole, które jest w pliku, ale nie ma wartości (<P_2></P_2>), to inny błąd: nieprawidłowa wartość pola. Brak P_15 opisujemy osobno, na stronie o kwocie należności ogółem.

Przy plikach z własnego eksportu przydaje się porównanie z minimalnym zestawem pól FA(3). Po poprawce sprawdź fakturę ponownie.